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2010年中国中铁股份有限公司公司债券(第二期)2019年付

a股代码:601390 a股缩写:中铁公告编号。:Pro 2019-069

h股代码:00390 h股缩写:中铁

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●债权登记日期:2019年10月18日

●债券付息日期:2019年10月21日

中国铁路公司于2010年10月19日发行的2010年中国铁路公司债券(二期)(以下简称“本期债券”)将于2019年10月21日支付2018年10月19日至2019年10月18日的利息(以下简称“本期利息”)。根据中铁股份有限公司2010年公开发行公司债券(二期)招股说明书的有关规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

债券名称:2010年中国铁路总公司债券(二期)。

1.10年品种

债券缩写:10中铁g3。

债券代码:122054。

发行规模:25亿元。

债券利率:息票利率为4.34%,在债券存续期间是固定的。

债券形式:实名制会计。

估价日期:2010年10月19日。

债权登记日期:2011年至2020年每年10月19日前的第一个工作日为上一计息年度的债权登记日期。债权登记之日市场关闭后登记的本期债券持有人,有权获得债权登记之日计息年度持有的本期债券的利息(上一计息年度的利息与本金一并支付)。

付息日:2011年至2020年每年10月19日为上一计息年度的付息日(法定节假日或休息日,顺延至其后第一个工作日)。

上市时间和地点:债券于2010年11月3日在上海证券交易所上市交易。

债券股利支付和兑现机构的登记、托管和委托:中国证券登记结算公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司上海分公司”)。

2.15年品种

债券缩写:10中铁g4。

债券代码:122055。

发行规模:35亿元。

债券利率:息票利率为4.50%,在债券有效期内固定不变。

债权登记日期:2011年至2025年每年10月19日前的第一个工作日为上一计息年度的债权登记日期。债权登记之日市场关闭后登记的本期债券持有人,有权获得债权登记之日计息年度持有的本期债券的利息(上一计息年度的利息与本金一并支付)。

付息日:2011年至2025年每年10月19日为上一计息年度的付息日(法定节假日或休息日,顺延至其后第一个工作日)。

登记、托管、受托债券股利支付及兑现机构:中国证券登记有限责任公司上海分公司。

二.本利息支付计划

根据2010年中国铁路股份有限公司债券票面利率公告(二期),10年期固定利率债券票面利率为4.34%,每手1000元10年期固定利率债券票面价值为43.40元(含税,扣除税款后债券持有人实际支付的利息为每1000元34.72元)。Qfii债券持有人实际支付每1000元人民币43.40元)。15年期固定利率债券名义年利率为4.50%,1000元发行的15年期固定利率债券名义年利率为45.00元(含税,税后个人债券持有人实际支付36.00元);Qfii债券持有人实际支付每1000元人民币45.00元)。

三.付息债权的登记日期和交换日期

1.该付息债权的登记日期为2019年10月18日。

2.当前利息支付日期为2019年10月21日。

四.利息支付对象

这笔利息将于2019年10月18日上海证券交易所关闭后支付给在上海分行注册的所有“10-中国铁路g3”和“10-中国铁路g4”的持有人。

五、利息支付方式

1.本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司兑付本次发行的债券并交换利息。若公司未能将本期债券的支付及利息交换资金转入中国证券登记结算有限责任公司上海分行指定的银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分行将根据协议终止委托代理债券的支付及利息交换服务。后续支付及利息交换由公司自行办理,相关实施事宜以公司公告为准。

本公司将在付息日前(2019年10月17日16:00前)将此次付息的利息全额转入中国证券登记结算公司上海分行指定的银行账户。

2.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到款项后,将通过资金结算系统将本期债券的利息转移至相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构)。投资者将从兑现机构获得当前债券的利息。

六.本期债券利息所得税注释

1.个人投资者缴纳公司债券利息所得税的注意事项

根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关税法和文件,本期债券的个人投资者应当缴纳企业债券个人利息所得税。债券利息个人所得税由兑付机构统一代扣代缴,直接支付给兑付机构所在地的税务机关。本期债券个人利息所得税的征收和缴纳情况如下:

(一)纳税人:本期债券的个人投资者;

(2)纳税对象:本期债券利息收入;

(3)税率:利息金额的20%;

(4)税收:当个人投资者从兑付机构收到利息时,兑付机构将一次性扣除利息;

(五)代扣代缴义务人:负责支付本期债券利息的各支付机构。

2.境外合格机构投资者支付的公司债券利息所得税解释

根据2018年11月7日发布的《境外机构投资境内债券市场企业所得税政策通知》,2018年11月7日至2021年11月6日,境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征企业所得税和增值税。上述暂时免征企业所得税的范围不包括境外机构在中国境内设立的机构和场所实际关联债券的利息。

七.相关机构

1.发行者

名称:中铁股份有限公司

住所:北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918号

办公地址:北京市海淀区复兴路69号中铁广场甲座

法定代表人:张宗言

联系人:文少兵

电话。:010-51878265

传真:010-51878264

邮政编码:100039

2.联合主承销商

中银国际证券有限公司

住所:上海浦东殷诚路200号中国银行大厦39楼

办公地址:北京市西城区西单北街110号西单汇7楼

法定代表人:宁敏

联系人:周玉清

电话。:010-66229138

传真:010-66578961

邮政编码:100032

瑞银证券有限公司

住所:北京市西城区金融街7号英兰国际金融中心12楼和15楼

法定代表人:程孙一

联系人:陈印和任佳

电话。:010-5832888

传真:010-58328964

邮政编码:100034

3.受托人

名称:中国证券登记结算有限公司上海分公司

地址:上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系人:徐莹和王石页

电话:021-68870114,021-38874800-8268

邮政编码:200120

特此宣布。

中国铁路集团有限公司

董事会

2019年10月15日

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